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随着日本国债收益率飙升，日本央行暗示可能加息，全球市场正悄然发生变化。不妨喝杯咖啡，静观其变。数十年来支撑股市、加密货币和风险资产的日元套利交易，或许正以超出任何人预期的速度瓦解。
今日加密货币新闻：比特币严阵以待，日本央行或将结束数十年的廉价货币政策
随着日本央行（BoJ）准备召开 12 月 18 日至 19 日的货币政策会议，全球市场正严阵以待，应对潜在的宏观冲击。
交易员目前认为加息25个基点的可能性为90%。 继日本央行行长上田一夫发出信号后 以及持续高于 2% 的通货膨胀率。
日本两年期国债收益率已攀升至1%以上，创下2008年全球金融危机以来的最高水平，而十年期日本国债收益率也同样如此。 打 创17年来新高，凸显借贷成本上升。
为什么日元套利交易如此重要 s
近三十年来，日元套利交易推动了全球风险承担行为。投资者以极低的利率借入日元，将其兑换成美元，然后将资金投入收益更高的资产，包括美国股票、债券和比特币等加密货币。
当日本提高利率或日元走强时，这种交易会剧烈瓦解，迫使资产迅速抛售。
后果并非假设：2024年8月，日本央行加息引发加密货币市场6000亿美元的崩盘，其中包括比特币跌至4.9万美元，以及11.4亿美元的清算损失。分析师警告称，如果日本国债收益率进一步上升，类似的情况可能会重演。
除了保罗·巴伦之外，分析师格雷特·马蒂斯也称日本央行加息可能是加密货币和全球市场的“煤矿里的金丝雀”。
“当鲁莽的日本央行被迫加息时，日元套利交易将开始平仓，引发市场动荡。这是煤矿里的金丝雀发出的预警信号。”马蒂斯 写道 在帖子中。
“当鲁莽的日本央行被迫加息时，日元套利交易将开始平仓，引发市场动荡。这是煤矿里的金丝雀发出的预警信号。”马蒂斯 写道 在帖子中。
同时， 压力的早期迹象正在显现 对冲基金和机构投资者正密切关注日本、美国和中国流动性同时收紧的趋势。这种罕见的趋同现象可能会加速去杠杆化进程。
然而，也有反对意见。分析师 Negentropic 笔记 大部分杠杆交易自10月份以来已被清除。鲍勃·艾略特也以同样的语气认为，日元套利交易已基本平淡。
即使是小幅平仓，也可能对全球高杠杆加密货币头寸和风险资产造成压力。
如果量化宽松政策不是当务之急，比特币和全球风险资产的下一步是什么？
Coin Bureau联合创始人尼克·帕克林强调： 量化宽松（QE） 历史上，利率调整往往是在危机之后进行的，而不是例行利率调整。
日本、美国和中国目前的货币紧缩政策表明，在流动性支持到位之前，市场可能面临进一步下跌。押注宽松货币政策的投资者可能会面临超出预期的剧烈波动。
加密货币市场往往最先受到资金冲击，因此比特币和以太坊成为流动性压力的风向标。
日本央行利率决议即将公布，交易员应密切关注：
- JGB收益率，
- 美元/日元汇率水平，以及
- 杠杆头寸。
如果日本继续收紧货币政策，全球去杠杆化趋势可能会持续到 2026 年，这将考验加密货币市场和传统市场的韧性。
日本自由放任资金涌入的时代似乎即将结束。如今的市场面临更高波动性的环境，基本面价值可能取代低成本杠杆，成为资产价格的主要驱动因素。
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